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ag亚太娱乐官网欢迎您 2017投资猜想二:去年表现最差的传媒军工机械有望2017大反转

2020-01-11 15:44:17 来源:澳门现金网开户 责任编辑:匿名

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ag亚太娱乐官网欢迎您,诸多券商都推出了2017年策略报告,都以宏观经济四大主题,即就业、通胀、增长、国际收支为分析依据,以经济分析来预测股市的表现。牛熊交易室(niuxiong2016)不探讨复杂的经济学,而是从自身研究特征为大家提供更为实用的投资建议,下面是牛熊交易所比较看好的2017年三类板块。

1、高股息的银行股——低风险投资者的福音

2016年我们常听到一个词语叫做“流动性陷阱”,直白的说低利率无法刺激经济增长,从政策上来说就是货币政策无效。原本“流动性陷阱”只是在经济学教科书出现的词汇,而如今在经济转型窗口期的中国也得到了体现。

2016年市场上受追捧的一些高股息的股票如银行股、消费类白马股、优质蓝筹的稳健行情,就反映了“流动性陷阱”下,市场的偏好。

牛熊交易室认为,由于汇率压力、企业投资低迷等因素,低利率的格局在2017年依然存在,高股息股票仍然值得关注,特别是低风险的投资者,这里我们特别推荐银行股。

同时,由于近期21家基金被认定为养老保险基金证券投资管理机构,市场普遍预期养老基金明年入市已成定局。由于养老基金偏好高股息的蓝筹股,市场风险盘好或许被进一步强化,而低估值、好价格的银行股很有可能会受到追捧。

2016年消费类白马股有两类值得回避,一类如白酒股,在“正反馈”效应下,各类投资者抱团,已经处于高位,短期内失去了性价比;另一来白马股,则由于举牌概念的爆炒,如伊利股份、格力电器等亦具有较高的风险。

2、未被热炒的基建产业链——趋势投资者可关注

包括牛熊交易室,几乎所有券商都认同一点:那就是2017年是财政政策扩张的一年。

我们知道,政府刺激经济有两把武器:一把是前面所讨论的货币政策;另一把就是财政政策。上文我们提到了货币政策作用有限,那么政府很有可能考虑到运用财政政策。

当然,一提到财政政策,很多投资者立马联想到高企的地方债和四万亿刺激计划似乎对明年的财政政策并不乐观。2016年的热炒的ppp,实际上是综合低利率和地方债问题约束下,政府寻求财政政策的一种途径。

但2017年,另一个问题就是特朗普上台后,民粹主义抬头,我国对欧美国家的贸易很有可能受到影响,此时一带一路是拓宽新贸易市场的重要途径。由于一带一路沿途国家基础设施建设落后,为了保证该计划的顺利实施,基建板块会再次受到市场关注。

但牛熊交易室希望大家谨慎对待前期因举牌概念被热炒的大基建概念股,如中国建筑等,而是要关注基建或一带一路产业链上受益但没有被热炒的个股,如铁路机车产业链个股、新疆板块等。

3、传媒、军工、高端制造业——成长股爱好者的春天

在2012年后,a股行业轮动走出“美林时钟”,a股每年板块涨跌排名上演了一个有趣的“跷跷板”现象,那就是当年涨幅较好的板块,第二年垫底;相反当年表现平平的板块,第二年反而涨幅前几名。

下图是牛熊交易室内整理的年度行业表现对照表,我们可以看出前一年表现最差的行业,有大量的成为次年表现最好的行业。这种策略本质上属于牛熊交易室所关注的“反转策略”。

图1 历年行业表现对照

牛熊交易室统计了2016年表现最差的行业,如下图2:

图2 2016年表现最差的行业

基于“反转策略”的思维并结合2017年可能引爆板块行情反转的事件,牛熊交易室特别推荐其中的传媒、国防军工、机械设备中的高端制造。

首先看传媒,今年传媒行业受到票房造假、国产烂片率过高、证监会打击影视行业重组炒作等事件的影响,大量影视传媒股表现不佳,但从实际业绩来说,并没有股票走势那么糟糕。从2017年排片档期来看,有不少值得期待的大片。

从个股估值来看,光线传媒、华谊兄弟、万达院线等股票已经足够便宜,次新股中国电影还未被真正炒作。仅从静态市盈率来看,不少传媒板块的股票已经比很多消费、医药股更划算,2017年传媒板块估值修复值得期待。

其次,建议关注国防军工板块。军工股本身由于信息保密、资产复杂等因素,难以估值,其市场表现非常依赖热点事件和政策支持。2017年,地缘政治复杂、民粹主义抬头、黑天鹅频发,已经大幅回落的军工股,有望明年得到不少事件刺激,大有可能出现反转。

最后,机械设备中的高端制造板块值得期待。高端制造是十三五规划中被寄予厚望的产业,是决定中国经济转型的关键产业。从政策上来说,由于明年下半年召开的十九大、3月的两会是十三五规划提出一周年,就目前高端制造发展现状来看,政策支持会得到高层的不断加强。我们期待高端制造明年会出现反转行情。

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